Az Quest Altro Pm Fife Fim Cp

FICHA TÉCNICA

AZ QUEST ALTRO PM FIFE FIM CP

Gestor

CNPJ

46.328.602/0001-73

Patrimônio

R$ 406.244.316,21

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AZ QUEST ALTRO PM FIFE FIM CP

0,59%
rent. Últimos 12 meses
0,59%
rent. Últimos 24 meses
0,59%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 118.56 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
7,61% Títulos Públicos R$ 13.476.025,91
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 9.990.728,68 5,64%
8,96% Fundos de Investimento R$ 15.864.618,30
71,96% Debêntures R$ 127.466.623,61
Ativo Posição % PL
Debênture simples R$ 5.503.235,23 3,11%
LCAMC3 R$ 5.024.112,72 2,84%
CSAN15 R$ 4.575.714,31 2,58%
LORTB9 R$ 4.309.992,68 2,43%
CSAN24 R$ 4.227.731,70 2,39%
CELP16 R$ 4.186.320,55 2,36%
AEGP19 R$ 4.135.811,57 2,33%
JSMLA5 R$ 3.826.453,86 2,16%
Debênture simples R$ 3.711.867,50 2,10%
11,27% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 19.958.214,31
0,00% Caixa R$ 1.005,62
0,01% Mercado Futuro R$ 8.964,40
0,20% Valores a Pagar R$ 356.432,71
0,00% Valores a Receber R$ 99,27

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,95% 15,38% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,24% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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