Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Augme Previdencia Fife Fim Cp

FICHA TÉCNICA

AUGME PREVIDENCIA FIFE FIM CP

Gestor

CNPJ

36.017.195/0001-20

Patrimônio

R$ 181.347.393,07

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AUGME PREVIDENCIA FIFE FIM CP

0,62%
rent. Últimos 12 meses
0,66%
rent. Últimos 24 meses
0,57%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 180.51 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,54%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
49

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
15,38% Títulos Públicos R$ 25.992.648,13
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 25.599.525,66 15,14%
40,82% Fundos de Investimento R$ 69.000.737,11
Ativo Posição % PL
AUGME MRT II FIC FIM CP CNPJ: 27.347.344/0001-28 R$ 53.103.085,26 31,41%
AUGME FI RF CP IE CNPJ: 42.934.672/0001-14 R$ 2.403.987,73 1,42%
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00 R$ 2.196.310,79 1,30%
40,53% Debêntures R$ 68.518.896,54
Ativo Posição % PL
AEGPB7 R$ 2.740.754,95 1,62%
RDCO19 R$ 2.666.539,79 1,58%
RODB11 R$ 2.374.156,99 1,40%
ASAI14 R$ 2.171.024,97 1,28%
RIPR13 R$ 2.093.090,37 1,24%
1,69% Títulos Privados R$ 2.859.371,17
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 2.272.009,85 1,34%
0,15% Caixa R$ 253.419,15
0,01% Mercado Futuro R$ 11.239,83
1,31% Outros R$ 2.207.439,22
0,11% Valores a Pagar R$ 181.612,10
0,01% Valores a Receber R$ 25.288,31

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,93% 13,20% 28,47% 38,62%
Volatilidade 0,22% 0,62% 0,66% 0,57% 0,57%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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