Bra Fim Cp Ie Sameside Athena

FICHA TÉCNICA

BRA FIM CP IE SAMESIDE ATHENA

Gestor

CNPJ

08.645.144/0001-07

Patrimônio

R$ 109.647.513,03

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BRA FIM CP IE SAMESIDE ATHENA

2,82%
rent. Últimos 12 meses
3,99%
rent. Últimos 24 meses
4,18%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 135.93 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,64%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
29

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,66%
Composição Geral
Data base: 09/2023
9,75% Títulos Públicos R$ 12.170.490,69
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 12.170.490,69 9,75%
75,73% Fundos de Investimento R$ 94.517.578,42
Ativo Posição % PL
RANGER FIC FIM CP IE CNPJ: 34.867.844/0001-56 R$ 25.091.705,20 20,10%
QUANTITAS FIM ARBITRAGEM LONGO PRAZO CNPJ: 20.077.711/0001-71 R$ 13.082.165,96 10,48%
VERDE AM VII FIC FIM CNPJ: 22.187.998/0001-18 R$ 8.221.628,07 6,59%
KAPITALO ESTRATEGIA ZETA FIC FIM CNPJ: 34.792.784/0001-50 R$ 7.828.964,19 6,27%
KADIMA HIGH VOL STB FIC FIM CNPJ: 45.682.022/0001-17 R$ 6.349.509,26 5,09%
ABSOLUTE ESTRATEGIA VERTEX FIC FIM CNPJ: 27.944.378/0001-08 R$ 5.310.446,34 4,25%
FEEDER IBIUNA STH FIC FIM CNPJ: 28.518.497/0001-53 R$ 4.894.950,43 3,92%
FEEDER SHARP LS 2X FIC FIM CNPJ: 44.705.026/0001-00 R$ 4.739.414,80 3,80%
14,48% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 18.072.738,15
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 18.072.738,15 14,48%
0,01% Caixa R$ 10.000,00
0,03% Valores a Pagar R$ 32.449,24
0,01% Valores a Receber R$ 9.662,48

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,43% 5,93% 17,16% 20,97%
Volatilidade 1,28% 2,82% 3,99% 4,18% 3,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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