At Advisory Ii Fic Fia

FICHA TÉCNICA

AT ADVISORY II FIC FIA

Gestor

CNPJ

45.089.460/0001-76

Patrimônio

R$ 287.348.273,98

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

AT ADVISORY II FIC FIA

1A 2A 5A Início

16,02%

rent. Últimos 12 meses

17,40%

rent. Últimos 24 meses

17,40%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 255.73 mi

Média nos últimos 12 meses

15,18%

Média nos últimos 12 meses

964

Média nos últimos 12 meses

-4,87%

Composição Geral

Data base: 09/2023

100,00% Fundos de Investimento R$ 265.470.448,72

Ativo	Posição	% PL
ATME FIC FIA CNPJ: 46.331.366/0001-44	R$ 261.365.805,74	98,45%
XP CASH VIII FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.752/0001-87	R$ 410.464,37	0,15%
XP CASH III FI RF SIMPLES CNPJ: 45.688.636/0001-06	R$ 410.464,35	0,15%
XP CASH II FI RF SIMPLES CNPJ: 45.683.352/0001-27	R$ 410.464,33	0,15%
XP CASH IV FI RF SIMPLES CNPJ: 45.688.718/0001-50	R$ 410.464,32	0,15%
XP CASH V FI RF SIMPLES CNPJ: 46.098.698/0001-20	R$ 410.464,31	0,15%
XP CASH VII FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.680/0001-78	R$ 410.464,30	0,15%
XP CASH IX FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.929/0001-45	R$ 410.464,30	0,15%
XP CASH I FI RF SIMPLES CNPJ: 44.162.109/0001-09	R$ 410.464,29	0,15%
XP CASH X FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.987/0001-79	R$ 410.464,21	0,15%