Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Aster Fic Fia

FICHA TÉCNICA

ASTER FIC FIA

Gestor

CNPJ

43.917.039/0001-80

Patrimônio

R$ 103.887.336,02

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ASTER FIC FIA

16,96%
rent. Últimos 12 meses
20,58%
rent. Últimos 24 meses
20,70%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 88.07 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,38%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
39

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,77%
Composição Geral
Data base: 05/2023
0,51% Títulos Públicos R$ 396.812,14
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 396.812,14 0,51%
99,31% Fundos de Investimento R$ 77.341.100,74
Ativo Posição % PL
ASTER MASTER FIA Q CNPJ: 43.909.011/0001-00 R$ 77.341.100,74 99,31%
0,15% Valores a Pagar R$ 118.243,81
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 118.243,81 0,15%
0,03% Valores a Receber R$ 21.573,82
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 21.573,82 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,88% 25,64% 14,02% 0,00%
Volatilidade 13,19% 16,96% 20,58% 20,70% 20,70%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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