Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ASSAY FIM IE CP
Gestor
CNPJ
41.090.889/0001-22
Patrimônio
R$ 268.128.407,28
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOASSAY FIM IE CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 31.656.855,16 | 12,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 19.995.288,82 | 7,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 12.806.304,05 | 4,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 3.009.939,13 | 1,17% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II CNPJ: 17.158.462/0001-34 | R$ 73.892.160,67 | 28,75% |
| JGP WM OPT FIC FIM IE CP CNPJ: 20.485.412/0001-76 | R$ 67.296.372,26 | 26,18% |
| JGP CREDIT WM HY FIC FIM IE CP CNPJ: 42.279.611/0001-60 | R$ 23.270.395,94 | 9,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94 | R$ 23.003.242,72 | 8,95% |
| JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | R$ 2.000.000,00 | 0,78% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 67.097,04 | 0,03% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,58% | 11,45% | 19,91% | 0,00% | |
| Volatilidade | 1,28% | 1,59% | 3,62% | 4,49% | 4,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |