Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ASSAY 2 FIC FIM
Gestor
CNPJ
42.288.525/0001-14
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOASSAY 2 FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| JGP EQUITY MASTER FIM CNPJ: 09.271.730/0001-00 | R$ 28.450.334,92 | 99,25% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 16.199,38 | 0,06% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 16.199,38 | 0,06% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 16.199,37 | 0,06% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 16.199,36 | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 16.199,36 | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 16.199,32 | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 16.199,30 | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 16.198,56 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 52.007,22 | 0,18% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,07% | -6,01% | -7,56% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 14,77% | 22,26% | 22,62% | 22,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |