Asc03 Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ASC03 FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

43.214.916/0001-57

Patrimônio

R$ 1.658.727,12

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ASC03 FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,01%

rent. Últimos 12 meses

2,57%

rent. Últimos 24 meses

2,85%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 2.99 mi

Média nos últimos 12 meses

1,80%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,14%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,71% Fundos de Investimento R$ 1.656.322,77

Ativo	Posição	% PL
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 176.081,62	10,60%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 165.891,43	9,99%
JGP STRATEGY FIC FIM ACCESS CNPJ: 32.300.350/0001-60	R$ 165.845,18	9,98%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 158.760,47	9,56%
BTGP MULTIG OFF MAS FIM CP IE CNPJ: 39.363.097/0001-32	R$ 145.347,68	8,75%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 144.063,20	8,67%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 141.709,91	8,53%
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA CNPJ: 14.799.785/0001-19	R$ 136.111,07	8,19%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO ACCES FIC FIM CNPJ: 35.342.982/0001-84	R$ 119.929,95	7,22%
ACS SHARP EQUITY VALUE FIC FIA CNPJ: 39.330.050/0001-72	R$ 68.160,71	4,10%