Asa Hedge Brasil Fife Fim

FICHA TÉCNICA

ASA HEDGE BRASIL FIFE FIM

Gestor

CNPJ

50.738.383/0001-78

Patrimônio

R$ 60.488.067,02

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ASA HEDGE BRASIL FIFE FIM

1A 2A 5A Início

4,57%

rent. Últimos 12 meses

4,57%

rent. Últimos 24 meses

4,57%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 63.00 mi

Média nos últimos 12 meses

4,21%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,42%

Composição Geral

Data base: 09/2023

53,59% Títulos Públicos R$ 38.439.240,65

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 34.570.004,93	48,20%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.869.235,72	5,39%

41,38% Fundos de Investimento R$ 29.683.005,02

Ativo	Posição	% PL
ASA HEDGE VEHICLE FIM IE CNPJ: 46.372.524/0001-04	R$ 10.332.326,82	14,41%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 1.935.068,22	2,70%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 1.935.068,10	2,70%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 1.935.068,09	2,70%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 1.935.067,86	2,70%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 1.935.067,84	2,70%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 1.935.067,71	2,70%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 1.935.067,67	2,70%