Aracy Fic Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ARACY FIC FIC FIM CP IE

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

41.046.307/0001-00

Patrimônio

R$ 18.417.653,43

Taxa de Administração

0.25

Administrador

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ARACY FIC FIC FIM CP IE

1,97%
rent. Últimos 12 meses
2,60%
rent. Últimos 24 meses
21,38%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 17.69 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-11,91%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 17.934.272,73
Ativo Posição % PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP R$ 2.009.989,21 11,20%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF R$ 1.513.118,82 8,43%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF R$ 1.167.872,62 6,51%
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC FIM CNPJ: 27.146.944/0001-28 R$ 1.122.633,65 6,26%
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM CNPJ: 37.042.136/0001-74 R$ 1.109.751,51 6,18%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM CNPJ: 33.435.693/0001-02 R$ 1.002.687,24 5,59%
MANAGER SPX HORNET FIC FIM CNPJ: 48.554.248/0001-20 R$ 954.240,27 5,32%
MANAGER SHARP LS FIC FIM CNPJ: 11.702.491/0001-39 R$ 932.680,18 5,20%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20 R$ 861.829,85 4,80%
MANAGER VERDE FIC FIM CNPJ: 30.658.606/0001-80 R$ 761.681,29 4,24%
0,01% Caixa R$ 2.000,00
0,02% Valores a Pagar R$ 4.437,37
0,01% Valores a Receber R$ 2.630,67

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,55% 10,28% 23,84% 0,00%
Volatilidade 1,97% 1,97% 2,60% 21,38% 21,38%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Multimercados

JLLP FIM CP IE

+522,71
rent. 12 meses (%)
524.46 mi
Patrimônio (R$)
Multimercados

FIM FT2LL

+420,88
rent. 12 meses (%)
96.39 mi
Patrimônio (R$)

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