Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
APEX INFINITY LONG BIASED DIST BB FIC FIA
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
19.358.808/0001-73
Patrimônio
R$ 9.694.882,98
Taxa de Administração
1.9
Administrador
APEX CAPITAL LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOAPEX INFINITY LONG BIASED DIST BB FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| APEX INFINIT MASTER LONG BIASED FIA CNPJ: 15.862.804/0001-77 | R$ 11.422.324,74 | 99,63% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 2.063,71 | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 2.063,37 | 0,02% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 2.063,31 | 0,02% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 2.063,29 | 0,02% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 2.063,27 | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 2.063,26 | 0,02% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 2.063,26 | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 2.063,23 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 19.001,57 | 0,17% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,88% | 2,07% | 9,17% | -13,72% | |
| Volatilidade | 14,60% | 14,12% | 14,55% | 14,67% | 18,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |