Alvorada Alter Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ALVORADA ALTER FIM CP IE

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

32.906.983/0001-16

Patrimônio

R$ 17.186.116,72

Taxa de Administração

0.4

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ALVORADA ALTER FIM CP IE

1A 2A 5A Início

6,15%

rent. Últimos 12 meses

11,68%

rent. Últimos 24 meses

10,30%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 17.40 mi

Média nos últimos 12 meses

5,04%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-6,81%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,50% Títulos Públicos R$ 262.732,11

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 262.732,11	1,50%

98,20% Fundos de Investimento R$ 17.196.694,57

Ativo	Posição	% PL
Redpoint eventures 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 5.382.522,25	30,74%
ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE	R$ 4.629.665,53	26,44%
Pátria Infraestrutura IV Feeder-D - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 3.646.802,52	20,82%
CIX SHARE RESIDENCIAL PARA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 2.862.134,51	16,34%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 567.234,58	3,24%
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34	R$ 108.335,18	0,62%