Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Alpha Key Prev 100 Fic Fia

FICHA TÉCNICA

ALPHA KEY PREV 100 FIC FIA

Gestor

CNPJ

39.974.272/0001-28

Patrimônio

R$ 5.251.071,11

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALPHA KEY PREV 100 FIC FIA

21,55%
rent. Últimos 12 meses
24,46%
rent. Últimos 24 meses
25,90%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.01 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
20,71%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-36,15%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,65% Fundos de Investimento R$ 5.407.674,93
Ativo Posição % PL
ALPHA KEY PREV FIA 100 FIFE CNPJ: 39.992.645/0001-93 R$ 5.402.635,11 99,56%
BNY MELLON ARX OVER FI RF CURTO PRAZO CNPJ: 17.906.107/0001-04 R$ 5.039,82 0,09%
0,09% Caixa R$ 5.000,12
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,12 0,09%
0,23% Valores a Pagar R$ 12.513,72
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 12.513,72 0,23%
0,02% Valores a Receber R$ 1.251,02
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.251,02 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,67% 21,07% -4,78% 0,00%
Volatilidade 13,32% 21,55% 24,46% 25,90% 25,90%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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