Alkaios Master Fim

FICHA TÉCNICA

ALKAIOS MASTER FIM

Gestor

CNPJ

47.970.142/0001-45

Patrimônio

R$ 19.721.238,73

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALKAIOS MASTER FIM

8,99%
rent. Últimos 12 meses
8,82%
rent. Últimos 24 meses
8,82%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 18.78 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,94%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,81%
Composição Geral
Data base: 09/2023
65,91% Títulos Públicos R$ 17.256.498,74
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 12.651.596,30 48,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.081.378,91 7,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.000.140,99 7,64%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 523.382,54 2,00%
26,55% Ações R$ 6.950.557,00
Ativo Posição % PL
DIRR3 R$ 460.320,00 1,76%
CPFE3 R$ 433.569,00 1,66%
CPFE3 R$ 433.569,00 1,66%
EZTC3 R$ 415.922,00 1,59%
NTCO3 R$ 410.592,00 1,57%
0,82% Mercado Futuro R$ 215.940,00
6,59% Outros R$ 1.725.586,72
Ativo Posição % PL
FUNDO DE INDICE R$ 1.725.586,72 6,59%
0,03% Valores a Pagar R$ 7.160,82
0,10% Valores a Receber R$ 25.321,76

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,82% 19,92% 0,00% 0,00%
Volatilidade 10,38% 8,99% 8,82% 8,82% 8,82%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS