Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Alfa Previdencia Fi Rf Ip

FICHA TÉCNICA

ALFA PREVIDENCIA FI RF IP

Gestor

ALFA

CNPJ

05.124.921/0001-80

Patrimônio

R$ 73.549.091,98

Taxa de Administração

0

Administrador

ALFA

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALFA PREVIDENCIA FI RF IP

0,08%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 70.71 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Títulos Públicos R$ 70.029.414,36
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 56.404.420,05 80,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 7.465.294,48 10,66%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 6.159.699,83 8,79%
0,00% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 3.000,00 0,00%
0,02% Valores a Pagar R$ 13.044,86
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 13.044,86 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 3.117,57
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.117,57 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 12,75% 27,18% 33,56%
Volatilidade 0,03% 0,08% 0,08% 0,25% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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