Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Af Inv Ge Xp Seg Prev Fic Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

AF INV GE XP SEG PREV FIC FI RF CP

Gestor

CNPJ

47.020.683/0001-02

Patrimônio

R$ 6.379.944,97

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AF INV GE XP SEG PREV FIC FI RF CP

3,14%
rent. Últimos 12 meses
2,79%
rent. Últimos 24 meses
2,79%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.72 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,79%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,82% Fundos de Investimento R$ 5.416.182,19
Ativo Posição % PL
AF INVEST GERAES PREV XP FI RF CP CNPJ: 47.047.184/0001-09 R$ 5.406.352,90 99,64%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 9.829,29 0,18%
0,04% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,04%
0,10% Valores a Pagar R$ 5.684,07
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 5.684,07 0,10%
0,03% Valores a Receber R$ 1.839,35
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.839,35 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,91% 9,84% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,27% 3,14% 2,79% 2,79% 2,79%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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