Adil Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ADIL FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.502.314/0001-32

Patrimônio

R$ 29.581.723,95

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ADIL FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5,56%

rent. Últimos 12 meses

5,88%

rent. Últimos 24 meses

5,88%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 27.96 mi

Média nos últimos 12 meses

5,32%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,92%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,90% Fundos de Investimento R$ 28.364.799,94

Ativo	Posição	% PL
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 3.073.422,41	10,82%
GROWLER FIC FIM CNPJ: 18.489.908/0001-76	R$ 2.841.157,88	10,01%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 2.453.642,97	8,64%
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FIM CNPJ: 37.052.449/0001-03	R$ 2.107.992,78	7,42%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 2.080.122,40	7,33%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 1.978.055,18	6,97%
ITAU VERTICE OPTIMUS TITAN MULT FIC FI CNPJ: 40.992.756/0001-89	R$ 1.565.135,71	5,51%
VERTICE VERDE 60 FIC FIM CNPJ: 26.262.507/0001-07	R$ 1.518.018,08	5,35%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 1.175.823,01	4,14%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 1.086.461,83	3,83%