Previdência
SQUADRA FOF PREVIDENCIARIO FIC FI ACOES IQ
+31,05
rent. 12 meses (%)
95.79 mi
Patrimônio (R$)
ADAM PREV I MASTER FIM
Gestor
ADAMCAPITAL GESTAO DE RECURSOS
CNPJ
28.078.776/0001-43
Patrimônio
R$ 394.201.883,61
Taxa de Administração
0
Administrador
ADAMCAPITAL GESTAO DE RECURSOS
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOADAM PREV I MASTER FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 288.805.719,18 | 62,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 97.669.475,63 | 21,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 47.869.463,32 | 10,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 17.833.805,89 | 3,85% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| OMEGA ACESSO FIM IE CNPJ: 35.190.506/0001-95 | R$ 9.369.277,12 | 2,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 21.549,91 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUT WIN | R$ 585.498,60 | 0,13% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | R$ 355.259,62 | 0,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 1.457.701,21 | 0,31% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 12.395,16 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,18% | 10,36% | 17,73% | 25,13% | |
| Volatilidade | 2,48% | 3,18% | 6,35% | 6,54% | 6,77% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |