Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Macro Strategy 1 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM MACRO STRATEGY 1 FIC FIM

Gestor

CNPJ

26.491.329/0001-96

Patrimônio

R$ 17.420.794,06

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM MACRO STRATEGY 1 FIC FIM

3,66%
rent. Últimos 12 meses
7,05%
rent. Últimos 24 meses
7,15%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 22.65 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,26%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,58%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,65% Fundos de Investimento R$ 20.951.365,48
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO STRATEGY MASTER FIM CNPJ: 26.744.792/0001-00 R$ 20.941.078,02 98,60%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 10.287,46 0,05%
0,02% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.000,00 0,02%
0,77% Valores a Pagar R$ 162.908,81
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 162.908,81 0,77%
0,56% Valores a Receber R$ 118.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 118.324,10 0,56%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,36% 4,99% 1,39% 7,19%
Volatilidade 5,15% 3,66% 7,05% 7,15% 6,38%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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