Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Macro Ii R Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM MACRO II R FIC FIM

Gestor

CNPJ

34.508.229/0001-53

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM MACRO II R FIC FIM

3,13%
rent. Últimos 12 meses
7,86%
rent. Últimos 24 meses
7,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.02 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,30%
Composição Geral
Data base: 08/2023
99,25% Fundos de Investimento R$ 2.481.836,86
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO MASTER FIM CNPJ: 23.884.632/0001-60 R$ 2.473.840,86 98,93%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 7.996,00 0,32%
0,20% Caixa R$ 5.000,27
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,27 0,20%
0,55% Valores a Pagar R$ 13.728,78
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 13.728,78 0,55%
0,00% Valores a Receber R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 0,00 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 7,16% 6,18% 1,73% 4,58%
Volatilidade 0,00% 3,13% 7,86% 7,60% 6,80%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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