Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Macro Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM MACRO II FIC FIM

Gestor

CNPJ

24.029.438/0001-60

Patrimônio

R$ 153.909.296,92

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM MACRO II FIC FIM

3,75%
rent. Últimos 12 meses
7,33%
rent. Últimos 24 meses
7,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 165.52 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,36%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
115

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,31%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,69% Fundos de Investimento R$ 169.586.665,44
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO MASTER FIM CNPJ: 23.884.632/0001-60 R$ 169.500.384,46 99,64%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 86.280,98 0,05%
0,00% Caixa R$ 5.000,34
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,34 0,00%
0,26% Valores a Pagar R$ 448.764,27
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 448.764,27 0,26%
0,04% Valores a Receber R$ 72.074,81
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 72.074,81 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,39% 6,38% 1,98% 4,77%
Volatilidade 5,16% 3,75% 7,33% 7,27% 6,74%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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