Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Macro 1 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM MACRO 1 FIC FIM

Gestor

CNPJ

24.119.419/0001-25

Patrimônio

R$ 6.325.379,06

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM MACRO 1 FIC FIM

3,75%
rent. Últimos 12 meses
7,33%
rent. Últimos 24 meses
7,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.63 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,36%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,77%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,59% Fundos de Investimento R$ 7.112.912,08
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO MASTER FIM CNPJ: 23.884.632/0001-60 R$ 7.105.084,50 99,49%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 7.827,58 0,11%
0,07% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.000,00 0,07%
0,32% Valores a Pagar R$ 22.774,97
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 22.774,97 0,32%
0,02% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,33% 5,67% 1,07% 3,84%
Volatilidade 5,16% 3,75% 7,33% 7,27% 6,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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