Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Caixa Master Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM CAIXA MASTER FIM

Gestor

CNPJ

26.695.435/0001-91

Patrimônio

R$ 9.012.467,80

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM CAIXA MASTER FIM

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,09%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 10.89 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Títulos Públicos R$ 10.022.982,06
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 6.925.444,37 68,98%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 3.097.537,69 30,85%
0,05% Caixa R$ 5.128,56
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.128,56 0,05%
0,09% Valores a Pagar R$ 9.395,08
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 9.395,08 0,09%
0,02% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 12,22% 26,40% 32,72%
Volatilidade 0,02% 0,07% 0,09% 0,24% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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