Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Adv Whg Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ADAM ADV WHG FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

41.215.228/0001-86

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM ADV WHG FIC FIM CP IE

5,77%
rent. Últimos 12 meses
18,79%
rent. Últimos 24 meses
17,66%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.51 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,67%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-22,10%
Composição Geral
Data base: 01/2023
99,19% Fundos de Investimento R$ 5.696.008,76
Ativo Posição % PL
ADAM ADVANCED MAST FIM CP IE CNPJ: 23.884.625/0001-69 R$ 5.691.008,72 99,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 5.000,04 0,09%
0,10% Caixa R$ 5.947,36
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.947,36 0,10%
0,63% Valores a Pagar R$ 36.207,00
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 36.207,00 0,63%
0,08% Valores a Receber R$ 4.449,41
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.449,41 0,08%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,18% -0,78% -17,96% 0,00%
Volatilidade 0,00% 5,77% 18,79% 17,66% 17,66%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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