Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Acesso Asa Hedge Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ACESSO ASA HEDGE MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

45.339.261/0001-79

Patrimônio

R$ 44.901.176,30

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACESSO ASA HEDGE MULT FIC FI

5,23%
rent. Últimos 12 meses
5,24%
rent. Últimos 24 meses
5,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 66.78 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,15%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
168

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,49%
Composição Geral
Data base: 09/2023
95,25% Fundos de Investimento R$ 65.592.612,13
Ativo Posição % PL
ASA HEDGE FIC FIM CNPJ: 20.458.815/0001-26 R$ 65.213.322,23 94,70%
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01 R$ 379.289,90 0,55%
0,01% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 9.927,32
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 9.927,32 0,01%
4,73% Valores a Receber R$ 3.253.989,55
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.253.989,55 4,73%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,61% 1,07% 0,00% 0,00%
Volatilidade 2,66% 5,23% 5,24% 5,24% 5,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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