Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ace Capital W Master Fim

FICHA TÉCNICA

ACE CAPITAL W MASTER FIM

Gestor

CNPJ

39.586.768/0001-24

Patrimônio

R$ 1.091.663.824,73

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACE CAPITAL W MASTER FIM

8,68%
rent. Últimos 12 meses
8,69%
rent. Últimos 24 meses
8,76%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 958.09 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
8,31%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,67%
Composição Geral
Data base: 09/2023
40,71% Títulos Públicos R$ 929.030.705,18
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 265.867.479,75 11,65%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 147.693.656,64 6,47%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 138.098.655,94 6,05%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 104.696.014,98 4,59%
0,12% Fundos de Investimento R$ 2.757.594,84
6,68% Ações R$ 152.436.225,81
0,33% BDR R$ 7.438.380,95
1,18% Debêntures R$ 26.842.948,49
-0,25% Opções R$ -5.604.312,40
0,01% Bônus de Subscrição R$ 221.092,80
0,00% Recibo de Subscrição R$ 560,00
36,35% Investimento Exterior R$ 829.511.299,13
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 149.498.733,40 6,55%
Fundos Offshore R$ 101.536.579,73 4,45%
Fundos Offshore R$ 91.104.040,32 3,99%
Fundos Offshore R$ 89.692.329,39 3,93%
-0,02% ETF R$ -401.681,28
0,00% Caixa R$ 12.569,47
0,33% Mercado Futuro R$ 7.484.211,31
14,24% Outros R$ 324.906.129,45
Ativo Posição % PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927 R$ 129.246.937,16 5,66%
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150824 R$ 96.435.274,08 4,23%
0,24% Valores a Pagar R$ 5.379.645,08
0,10% Valores a Receber R$ 2.175.536,26

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,83% 7,52% 32,46% 0,00%
Volatilidade 6,54% 8,68% 8,69% 8,76% 8,76%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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