Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Access Navi Long Short Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ACCESS NAVI LONG SHORT FIC FIM

Gestor

CNPJ

46.590.609/0001-69

Patrimônio

R$ 19.544.445,51

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACCESS NAVI LONG SHORT FIC FIM

3,88%
rent. Últimos 12 meses
3,84%
rent. Últimos 24 meses
3,84%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 18.91 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,72%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
26

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,47%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 21.832.244,11
Ativo Posição % PL
NAVI P LS FIC FIM CNPJ: 46.171.664/0001-14 R$ 21.790.924,31 99,78%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 41.319,80 0,19%
0,04% Valores a Receber R$ 7.688,08
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.688,08 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,56% 11,35% 0,00% 0,00%
Volatilidade 3,27% 3,88% 3,84% 3,84% 3,84%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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