Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Access Navi Long Biased Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ACCESS NAVI LONG BIASED FIC FIM

Gestor

CNPJ

47.812.131/0001-37

Patrimônio

R$ 50.880.548,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACCESS NAVI LONG BIASED FIC FIM

11,91%
rent. Últimos 12 meses
12,01%
rent. Últimos 24 meses
12,01%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 43.01 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,34%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
57

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-6,73%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,25% Fundos de Investimento R$ 53.385.084,49
Ativo Posição % PL
NAVI P LB FIC FIM CNPJ: 46.171.714/0001-63 R$ 52.787.702,09 98,14%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 597.382,40 1,11%
0,37% Valores a Pagar R$ 200.000,00
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 200.000,00 0,37%
0,38% Valores a Receber R$ 204.207,31
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 204.207,31 0,38%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,19% 13,57% 0,00% 0,00%
Volatilidade 9,20% 11,91% 12,01% 12,01% 12,01%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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