Absolute Pace Lb Adv Fic Fia

FICHA TÉCNICA

ABSOLUTE PACE LB ADV FIC FIA

Gestor

ABSOLUTE

CNPJ

32.892.827/0001-43

Patrimônio

R$ 457.623.102,01

Taxa de Administração

0

Administrador

ABSOLUTE

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ABSOLUTE PACE LB ADV FIC FIA

12,45%
rent. Últimos 12 meses
13,88%
rent. Últimos 24 meses
14,83%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 357.98 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,63%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6160

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,50%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,50% Fundos de Investimento R$ 399.112.386,11
Ativo Posição % PL
ABSOLUTE PACE LB MASTER FIA CNPJ: 32.071.783/0001-90 R$ 398.111.501,18 99,25%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 100.090,17 0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 R$ 100.089,39 0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 R$ 100.088,98 0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 R$ 100.088,54 0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 R$ 100.088,30 0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 R$ 100.088,04 0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 R$ 100.088,00 0,02%
0,00% Caixa R$ 1.005,37
0,42% Valores a Pagar R$ 1.667.519,96
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.667.519,96 0,42%
0,09% Valores a Receber R$ 356.458,34
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 356.458,34 0,09%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,13% 28,34% 40,22% 60,10%
Volatilidade 10,82% 12,45% 13,88% 14,83% 20,65%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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