Absolute Pace Abs Fic Fia

FICHA TÉCNICA

ABSOLUTE PACE ABS FIC FIA

Gestor

CNPJ

46.329.084/0001-02

Patrimônio

R$ 36.673.075,81

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ABSOLUTE PACE ABS FIC FIA

1A 2A 5A Início

13,14%

rent. Últimos 12 meses

14,04%

rent. Últimos 24 meses

14,04%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 29.96 mi

Média nos últimos 12 meses

12,31%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,48%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,97% Fundos de Investimento R$ 32.605.431,75

Ativo	Posição	% PL
ABSOLUTE PACE LB MASTER FIA CNPJ: 32.071.783/0001-90	R$ 32.576.326,88	99,88%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 2.910,65	0,01%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 2.910,57	0,01%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 2.910,57	0,01%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 2.910,54	0,01%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 2.910,52	0,01%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 2.910,51	0,01%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 2.910,50	0,01%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 2.910,47	0,01%