Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Absolute Alpha Glob Ii Mast Fia

FICHA TÉCNICA

ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA

Gestor

ABSOLUTE

CNPJ

30.797.392/0001-22

Patrimônio

R$ 70.048.756,09

Taxa de Administração

0

Administrador

ABSOLUTE

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA

4,74%
rent. Últimos 12 meses
6,41%
rent. Últimos 24 meses
5,85%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 77.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,69%
Composição Geral
Data base: 09/2023
3,59% Títulos Públicos R$ 2.999.734,89
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 2.999.734,89 3,59%
48,70% Fundos de Investimento R$ 40.698.624,53
Ativo Posição % PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 34.742.368,05 41,57%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 R$ 595.626,25 0,71%
31,23% Ações R$ 26.099.361,39
Ativo Posição % PL
KLBN11 R$ 6.241.791,50 7,47%
SQIA3 R$ 5.242.206,64 6,27%
KLBN4 R$ 4.987.348,00 5,97%
CPLE11 R$ 2.061.177,21 2,47%
KLBN3 R$ 1.239.028,00 1,48%
0,48% BDR R$ 403.905,81
0,07% Debêntures R$ 56.555,15
-0,23% Opções R$ -195.606,43
Ativo Posição % PL
OPD IDI/FSGX R$ 1.917.997,62 2,29%
0,00% Bônus de Subscrição R$ 42,39
17,07% Investimento Exterior R$ 14.270.011,25
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 14.270.011,25 17,07%
-1,80% ETF R$ -1.502.292,55
0,00% Caixa R$ 1.005,10
0,22% Mercado Futuro R$ 185.944,64
0,00% Outros R$ 3.738,45
0,58% Valores a Pagar R$ 480.948,31
0,09% Valores a Receber R$ 71.157,63

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,06% 8,13% 22,18% 35,06%
Volatilidade 2,26% 4,74% 6,41% 5,85% 5,15%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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