Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sant Fi Exclusivo Alpha Rf Ref Di Lp

FICHA TÉCNICA

SANT FI EXCLUSIVO ALPHA RF REF DI LP

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

16.607.909/0001-42

Patrimônio

R$ 147.325.591,53

Taxa de Administração

0.05

Administrador

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANT FI EXCLUSIVO ALPHA RF REF DI LP

0,09%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 314.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 341.145.237,05
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI FI CNPJ: 01.630.558/0001-13 R$ 341.145.237,05 99,98%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,02% Valores a Pagar R$ 52.515,52
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 52.515,52 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 23.790,73
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 23.790,73 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,87% 13,39% 28,51% 35,49%
Volatilidade 0,18% 0,09% 0,08% 0,25% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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