Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Calipso Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

CALIPSO MULT CP FIC FI

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

03.877.060/0001-85

Patrimônio

R$ 4.681.733,20

Taxa de Administração

0

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CALIPSO MULT CP FIC FI

0,23%
rent. Últimos 12 meses
0,66%
rent. Últimos 24 meses
0,58%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,29%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,25% Fundos de Investimento R$ 5.281.885,92
Ativo Posição % PL
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI CNPJ: 97.519.703/0001-62 R$ 3.460.177,46 65,02%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 1.821.708,46 34,23%
0,68% Caixa R$ 36.079,58
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 36.079,58 0,68%
0,05% Valores a Pagar R$ 2.757,43
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.757,43 0,05%
0,02% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,92% 13,40% 26,65% 33,85%
Volatilidade 0,10% 0,23% 0,66% 0,58% 0,42%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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