Stingray Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

STINGRAY FIC FIM CP IE

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

28.692.306/0001-75

Patrimônio

R$ 59.192.995,49

Taxa de Administração

0.55

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

STINGRAY FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,98%

rent. Últimos 12 meses

5,92%

rent. Últimos 24 meses

6,24%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 56.39 mi

Média nos últimos 12 meses

4,74%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,86%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,86% Fundos de Investimento R$ 57.216.941,33

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 14.022.367,33	24,47%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 12.919.340,79	22,55%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 7.440.961,71	12,99%
ITAU VERTICE RF PRE IDKA 3 FIC FI CNPJ: 26.262.541/0001-81	R$ 4.037.421,63	7,05%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 2.381.882,99	4,16%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 2.020.742,85	3,53%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FIC FIA	R$ 1.789.620,96	3,12%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 1.611.820,94	2,81%
ITAU PRIVATE MULT SeAMP;P500 BRL FIC FI CNPJ: 26.269.692/0001-61	R$ 1.576.926,63	2,75%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 1.457.233,66	2,54%