Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Xp Seguros Prev Fic Fimi

FICHA TÉCNICA

ADAM XP SEGUROS PREV FIC FIMI

Gestor

CNPJ

30.994.150/0001-29

Patrimônio

R$ 53.396.357,95

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM XP SEGUROS PREV FIC FIMI

3,18%
rent. Últimos 12 meses
6,35%
rent. Últimos 24 meses
6,55%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 68.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,86%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,05%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,71% Fundos de Investimento R$ 60.420.421,86
Ativo Posição % PL
ADAM PREV I MASTER FIM CNPJ: 28.078.776/0001-43 R$ 60.420.421,86 98,71%
0,03% Caixa R$ 16.306,81
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 16.306,81 0,03%
0,68% Valores a Pagar R$ 415.262,40
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 415.262,40 0,68%
0,58% Valores a Receber R$ 356.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 356.958,07 0,58%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,10% 9,07% 14,99% 20,83%
Volatilidade 2,48% 3,18% 6,35% 6,55% 6,74%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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