Caju Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CAJU FIM CP IE

Gestor

UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

17.490.440/0001-77

Patrimônio

R$ 69.461.050,37

Taxa de Administração

Administrador

UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CAJU FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,76%

rent. Últimos 12 meses

4,31%

rent. Últimos 24 meses

4,55%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 69.51 mi

Média nos últimos 12 meses

3,55%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,74%

Composição Geral

Data base: 09/2023

9,36% Títulos Públicos R$ 6.595.237,35

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 3.566.617,51	5,06%

90,58% Fundos de Investimento R$ 63.842.492,80

Ativo	Posição	% PL
JURO REAL FI RF CP CNPJ: 12.124.230/0001-41	R$ 15.403.789,37	21,85%
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00	R$ 4.160.787,87	5,90%
CLAVE ALPHA MACRO CGI FIC FIM CNPJ: 41.799.581/0001-50	R$ 3.408.385,95	4,84%
UBS CONSENSO C MULTIMA FIC FIM CP CNPJ: 42.848.046/0001-05	R$ 3.396.727,87	4,82%
CONSENSO IBIUNA FIC FIM CNPJ: 20.586.697/0001-31	R$ 3.284.303,17	4,66%
CGI R IE FIC FIM CP CNPJ: 26.218.419/0001-08	R$ 3.044.703,14	4,32%
TRUXT CGI LONG BIAS FIC FIA CNPJ: 30.830.168/0001-95	R$ 2.863.750,98	4,06%
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FIC FIM CNPJ: 19.366.052/0001-04	R$ 2.841.601,88	4,03%
SPX FALCON FIC FI EM ACOES CNPJ: 16.617.768/0001-49	R$ 2.322.979,76	3,30%