Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fmp Fgts Vale Ii

FICHA TÉCNICA

CAIXA FMP FGTS VALE II

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

04.885.824/0001-47

Patrimônio

R$ 743.520.997,25

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FMP FGTS VALE II

26,36%
rent. Últimos 12 meses
32,47%
rent. Últimos 24 meses
32,85%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 790.59 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
25,35%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
12407

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,91%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,37% Títulos Públicos R$ 2.733.574,36
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.733.574,36 0,37%
99,15% Ações R$ 728.408.529,54
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 728.408.529,54 99,15%
0,00% Caixa R$ 6.595,88
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 6.595,88 0,00%
0,27% Valores a Pagar R$ 2.006.315,65
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.006.315,65 0,27%
0,21% Valores a Receber R$ 1.512.241,52
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.512.241,52 0,21%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -9,87% -21,46% 0,14% 3,16%
Volatilidade 18,19% 26,36% 32,47% 32,85% 40,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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