Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Macro Strategy Ii D60 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM

Gestor

CNPJ

29.286.406/0001-64

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM

2,57%
rent. Últimos 12 meses
8,83%
rent. Últimos 24 meses
8,09%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 36.78 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,79%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
178

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-6,79%
Composição Geral
Data base: 01/2023
98,23% Fundos de Investimento R$ 40.594.071,16
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO STRATEGY MASTER FIM CNPJ: 26.744.792/0001-00 R$ 40.573.071,18 98,18%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 20.999,98 0,05%
0,01% Caixa R$ 5.008,40
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.008,40 0,01%
0,98% Valores a Pagar R$ 404.585,96
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 404.585,96 0,98%
0,78% Valores a Receber R$ 321.865,10
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 321.865,10 0,78%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,29% 0,30% -3,12% 2,52%
Volatilidade 0,00% 2,57% 8,83% 8,09% 6,51%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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