Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Fi Prev Ntn-b 2035 Rf

FICHA TÉCNICA

SANTANDER FI PREV NTN-B 2035 RF

Gestor

CNPJ

24.290.544/0001-01

Patrimônio

R$ 700.909.528,26

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER FI PREV NTN-B 2035 RF

5,74%
rent. Últimos 12 meses
6,91%
rent. Últimos 24 meses
7,58%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 557.42 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,50%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Títulos Públicos R$ 632.290.623,04
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 631.637.335,16 99,73%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 653.287,88 0,10%
0,00% Caixa R$ 10.139,58
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.139,58 0,00%
0,13% Valores a Pagar R$ 792.155,73
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 792.155,73 0,13%
0,04% Valores a Receber R$ 241.298,47
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 241.298,47 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,26% 18,02% 23,68% 16,35%
Volatilidade 3,78% 5,74% 6,91% 7,58% 10,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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