Sant Pb Nambei Iii Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANT PB NAMBEI III MULT CP FI

Gestor

BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ

08.074.680/0001-08

Patrimônio

R$ 35.238.722,56

Taxa de Administração

0.5

Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANT PB NAMBEI III MULT CP FI

1A 2A 5A Início

2,91%

rent. Últimos 12 meses

3,71%

rent. Últimos 24 meses

3,93%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 38.21 mi

Média nos últimos 12 meses

2,72%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,46%

Composição Geral

Data base: 09/2023

17,94% Títulos Públicos R$ 6.237.471,92

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.459.798,41	9,95%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.777.673,51	7,99%

81,98% Fundos de Investimento R$ 28.511.093,34

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 3.212.091,13	9,24%
GENOA CAPITAL RADAR RED FIC FIM CNPJ: 36.017.828/0001-08	R$ 2.649.509,97	7,62%
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FIC FIM CNPJ: 19.366.052/0001-04	R$ 2.450.999,42	7,05%
KINEA ATLAS II FIM CNPJ: 29.762.315/0001-58	R$ 2.411.347,54	6,93%
SANTANDER PB ALOCACAO RF CP FI CNPJ: 42.220.424/0001-01	R$ 2.385.154,14	6,86%
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT CNPJ: 12.831.360/0001-14	R$ 2.350.881,25	6,76%
LEGACY CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 32.741.788/0001-83	R$ 2.261.857,00	6,50%
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 15.799.713/0001-34	R$ 2.067.622,55	5,95%