Sant Prev Tkssp1 Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANT PREV TKSSP1 MULT CP FI

Gestor

BOZANO SIMONSEN SEGURADORA

CNPJ

13.052.736/0001-55

Patrimônio

R$ 37.841.388,45

Taxa de Administração

0.45

Administrador

BOZANO SIMONSEN SEGURADORA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANT PREV TKSSP1 MULT CP FI

1A 2A 5A Início

0,83%

rent. Últimos 12 meses

1,15%

rent. Últimos 24 meses

2,36%

rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

Média nos últimos 12 meses

R$ 35.27 mi

Volatilidade

Média nos últimos 12 meses

0,82%

Cotistas

Média nos últimos 12 meses

Drawdown

Média nos últimos 12 meses

-0,04%

Composição Geral

Data base: 09/2023

9,14% Títulos Públicos R$ 3.350.999,72

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.350.999,72	9,14%

63,74% Fundos de Investimento R$ 23.364.042,09

Ativo	Posição	% PL
SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI CNPJ: 17.804.952/0001-60	R$ 17.879.849,87	48,78%
ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO PREV XP ADVISORY FIC FI	R$ 3.648.238,35	9,95%
KINEA PREV RF ATIVO II FIC FI CNPJ: 41.867.296/0001-20	R$ 1.835.953,87	5,01%

10,23% Debêntures R$ 3.748.317,56

16,23% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 5.949.305,96

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 982.396,11	2,68%
Letra Financeira	R$ 745.822,99	2,03%
Letra Financeira	R$ 739.542,70	2,02%
Letra Financeira	R$ 735.395,88	2,01%
CDB/ RDB	R$ 718.892,95	1,96%
Letra Financeira	R$ 549.687,84	1,50%