Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Macro Bb Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM MACRO BB FIC FIM

Gestor

CNPJ

31.533.667/0001-83

Patrimônio

R$ 32.084.299,48

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM MACRO BB FIC FIM

3,75%
rent. Últimos 12 meses
7,34%
rent. Últimos 24 meses
7,28%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 39.73 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,36%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,39%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,18% Fundos de Investimento R$ 37.861.186,39
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO MASTER FIM CNPJ: 23.884.632/0001-60 R$ 37.842.610,32 99,13%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 18.576,07 0,05%
0,01% Caixa R$ 5.000,32
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,32 0,01%
0,48% Valores a Pagar R$ 184.529,15
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 184.529,15 0,48%
0,32% Valores a Receber R$ 123.348,02
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 123.348,02 0,32%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,38% 6,33% 1,87% 4,68%
Volatilidade 5,16% 3,75% 7,34% 7,28% 5,89%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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