Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI OURO PRETO RF REF DI LP
Gestor
CAIXA DTVM
CNPJ
23.361.315/0001-60
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA DTVM
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI OURO PRETO RF REF DI LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.122.149,65 | 54,35% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 921.627,76 | 44,64% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 11.312,33 | 0,55% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE GESTÃO | R$ 6.008,47 | 0,29% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 1.881,95 | 0,09% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.060,31 | 0,05% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 320,25 | 0,02% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 264,39 | 0,01% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 8,40 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 0,00% | -0,16% | 4,36% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 1,52% | 0,34% | 0,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |