Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
SAINT GERMAIN FIM
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.702.084/0001-21
Patrimônio
R$ 311.535.049,59
Taxa de Administração
0.19
Administrador
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAINT GERMAIN FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 97.844.379,65 | 33,88% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 49.257.670,70 | 17,05% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 35.286.865,37 | 12,22% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 25.155.955,86 | 8,71% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 23.097.186,55 | 8,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 22.521.812,38 | 7,80% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 21.978.553,98 | 7,61% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | R$ 6.184.090,00 | 2,14% |
| CDB/ RDB | R$ 5.472.388,33 | 1,89% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PRE_ITRxLIBOR6M | R$ 1.187.031,09 | 0,41% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,16% | 19,46% | 29,28% | 27,86% | |
| Volatilidade | 6,99% | 5,92% | 4,67% | 4,44% | 26,96% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |