Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fi Mover Rf Cp Lp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FI MOVER RF CP LP

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

19.768.764/0001-50

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FI MOVER RF CP LP

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,09%
rent. Últimos 24 meses
0,19%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 04/2022
99,89% Títulos Públicos R$ 21.360.533,39
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 11.595.442,43 54,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 9.251.870,93 43,26%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 513.220,03 2,40%
0,05% Caixa R$ 11.286,99
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 11.286,99 0,05%
0,06% Valores a Pagar R$ 13.147,67
Ativo Posição % PL
TAXA DE GESTÃO R$ 6.406,73 0,03%
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO R$ 3.060,99 0,01%
DESPESA DE AUDITORIA R$ 1.683,45 0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.130,62 0,01%
DESPESA DE TAXA CETIP R$ 750,84 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 147,08
Ativo Posição % PL
ANBID R$ 147,08 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 3,18% 0,00% 2,44% 7,29%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,09% 0,19% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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