Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI MOVER RF CP LP
Gestor
CAIXA DTVM
CNPJ
19.768.764/0001-50
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA DTVM
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI MOVER RF CP LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 11.595.442,43 | 54,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 9.251.870,93 | 43,26% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 513.220,03 | 2,40% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 11.286,99 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE GESTÃO | R$ 6.406,73 | 0,03% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 3.060,99 | 0,01% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 1.683,45 | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.130,62 | 0,01% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 750,84 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ANBID | R$ 147,08 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,18% | 0,00% | 2,44% | 7,29% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,19% | 0,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |