Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Gladius Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

GLADIUS FIM CP IE

Gestor

CNPJ

22.975.153/0001-97

Patrimônio

R$ 5.261.570.038,59

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GLADIUS FIM CP IE

55,99%
rent. Últimos 12 meses
39,51%
rent. Últimos 24 meses
33,40%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.38 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
48,83%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,74%
Composição Geral
Data base: 09/2023
39,61% Títulos Públicos R$ 16.194.311.447,45
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 4.763.296.247,45 11,65%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 3.832.528.878,90 9,37%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 2.593.845.419,86 6,34%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 2.101.597.177,00 5,14%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 1.013.808.789,49 2,48%
0,59% Fundos de Investimento R$ 242.557.715,66
0,67% Swap R$ 275.909.133,30
29,21% Ações R$ 11.941.710.420,88
Ativo Posição % PL
PETR4 R$ 1.693.218.718,72 4,14%
VALE3 R$ 1.038.583.631,80 2,54%
ITUB4 R$ 925.269.737,28 2,26%
0,83% BDR R$ 337.454.908,15
0,08% Debêntures R$ 33.080.902,18
1,30% Mercado Futuro R$ 531.165.836,73
1,84% Opções R$ 754.184.117,74
Ativo Posição % PL
OPD IDI R$ 1.427.144.356,80 3,49%
0,00% Bônus de Subscrição R$ 5.347,92
2,37% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 969.218.680,72
6,52% Investimento Exterior R$ 2.666.361.471,80
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 2.633.151.461,45 6,44%
1,04% ETF R$ 423.898.407,57
0,00% Caixa R$ 5.007,48
12,41% Outros R$ 5.073.133.339,97
2,53% Valores a Pagar R$ 1.032.441.476,71
0,99% Valores a Receber R$ 405.139.193,23

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,00% 49,34% 203,14% 473,83%
Volatilidade 0,00% 55,99% 39,51% 33,40% 28,57%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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