Safra Rf Fi Rf

Data base: 09/2023

77,50% Títulos Públicos R$ 708.392.470,50

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 200.938.815,38	21,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 158.423.697,10	17,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 118.525.744,23	12,97%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 98.480.530,56	10,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 69.331.454,67	7,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 42.092.893,32	4,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 15.124.708,20	1,65%

5,42% Fundos de Investimento R$ 49.550.658,28

Ativo	Posição	% PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II	R$ 49.550.658,28	5,42%

5,93% Debêntures R$ 54.220.562,20

Ativo	Posição	% PL
NCFP14	R$ 38.545.709,34	4,22%

0,11% Mercado Futuro R$ 963.650,46

10,59% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 96.827.300,47

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 15.323.041,69	1,68%

0,00% Caixa R$ 10.000,01

0,08% Opções R$ 738.000,00

0,25% Valores a Pagar R$ 2.310.111,63

0,11% Valores a Receber R$ 1.034.570,22