Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI ML RF LP
Gestor
CAIXA
CNPJ
17.322.747/0001-69
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI ML RF LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 14.734.444,13 | 80,96% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 3.405.643,00 | 18,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 10.471,82 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| RETIRADA - IR | R$ 36.253,16 | 0,20% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 4.830,16 | 0,03% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 2.523,41 | 0,01% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 414,22 | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 184,96 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 3.979,12 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,75% | 0,00% | 0,00% | 1,59% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |