Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Adv Cshg Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ADAM ADV CSHG FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

23.884.619/0001-01

Patrimônio

R$ 3.531.312,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM ADV CSHG FIC FIM CP IE

4,85%
rent. Últimos 12 meses
13,99%
rent. Últimos 24 meses
14,47%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 10.33 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,57%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-17,75%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,61% Fundos de Investimento R$ 4.851.674,92
Ativo Posição % PL
ADAM ADVANCED MAST FIM CP IE CNPJ: 23.884.625/0001-69 R$ 4.811.522,73 98,78%
CSHG SOB PRIV I FIC FI RF REF DI CNPJ: 09.639.909/0001-69 R$ 40.152,19 0,82%
0,10% Caixa R$ 4.905,53
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 4.905,53 0,10%
0,24% Valores a Pagar R$ 11.905,76
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 11.905,76 0,24%
0,05% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,34% 6,44% -11,55% -9,12%
Volatilidade 4,99% 4,85% 13,99% 14,47% 15,51%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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