Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Personnalite Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PERSONNALITE CP FIC FI

Gestor

ITAU UNIBANCO SA

CNPJ

04.703.087/0001-14

Patrimônio

R$ 1.721.189,91

Taxa de Administração

0

Administrador

ITAU UNIBANCO SA

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PERSONNALITE CP FIC FI

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.83 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
97

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 1.835.722,17
Ativo Posição % PL
ITAU RF CURTO PRAZO FI CNPJ: 04.700.351/0001-66 R$ 1.835.722,17 99,84%
0,01% Caixa R$ 100,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 100,00 0,01%
0,11% Valores a Pagar R$ 2.004,30
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.004,30 0,11%
0,04% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,62% 10,25% 21,31% 24,59%
Volatilidade 0,01% 0,06% 0,07% 0,23% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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